根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务?( )

admin2013-05-25 35

问题根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务?( )

选项 A、基金发起人
B、基金托管人
C、基金持有人
D、基金管理人

答案D

解析计算并发布基金单位净值是由基金管理人作出的，基金托管人的职责是对其发布净值信息做复核。

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证券投资基金

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