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在计算基金运作费用时,发生的这些费用如果影响基金单位净值小数点后( )的,应采用琢提或待摊的方法计入基金损益。
在计算基金运作费用时,发生的这些费用如果影响基金单位净值小数点后( )的,应采用琢提或待摊的方法计入基金损益。
admin
2009-11-19
69
问题
在计算基金运作费用时,发生的这些费用如果影响基金单位净值小数点后( )的,应采用琢提或待摊的方法计入基金损益。
选项
A、第二位
B、第三位、
C、第四位
D、第五位
答案
D
解析
按照有关规定,发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用大于基金净值十万分之一,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用如果不影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
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证券投资基金
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