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  3. 小李投资30000购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1．14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1．91元。该基金的费率结构如表所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。

小李投资30000购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1．14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1．91元。该基金的费率结构如表所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。

admin2021-12-23  51
问题 小李投资30000购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1．14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1．91元。该基金的费率结构如表所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有(    )。
   
选项 A、该基金是一只开放式基金
B、小李买入基金时付出的单位买入价约为1．18元
C、小李买入基金的份数约为25875．899份
D、小李卖出全部基金时，需付出赎回费约247．12元
E、小李投资该基金的净收益率约为63．9％
答案A,C,D,E
解析 该基金可以随时提出申购或赎回申请，符合开放式基金的特点。
    开放式的单位买入价等于基金单位净资产值+申购手续费，故小李买入基金时付出的单位买入价为1．14×(1＋1．7％)＝1．15938(元)，小李买入的基金份数为30000÷1．15938≈25875．90(份)，所以选项C的说法正确。
    小李卖出全部基金时，付出赎回费＝赎回总额×赎回费率＝1．91×25875．90×0．5％≈247．12(元)。
    小李投资该基金所获得的净收益＝(1．91－1．15938)×25875．90－247≈19175．97(元)，则小李投资该基金的净收益率约为19175．97÷30000≈64％。
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