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已知：即期汇率GBP1=USD 1．5735／40，3个月掉期率15／25； 即期汇率AUD1=USD 0．7310／20，3个月掉期率20／10。 计算： GBP对USD，AUD对USD的3个月远期汇率。
已知：即期汇率GBP1=USD 1．5735／40，3个月掉期率15／25； 即期汇率AUD1=USD 0．7310／20，3个月掉期率20／10。 计算： GBP对USD，AUD对USD的3个月远期汇率。
admin
2019-02-19
40
问题
已知：即期汇率GBP1=USD 1．5735／40，3个月掉期率15／25；
即期汇率AUD1=USD 0．7310／20，3个月掉期率20／10。
计算：
GBP对USD，AUD对USD的3个月远期汇率。
选项
答案
若远期汇水前小后大时，表示单位货币的远期汇率升水，计算远期汇率是应用即期汇率加上远期汇水。故GBP对USD的3个月远期汇率为： [*] 3个月远期汇率GBP1=USD1．5750～1．5765 若远期汇水前大后小时，表示单位货币的远期汇率贴水，计算远期汇率是应用即期汇率减去远期汇水。故AUD对USD的3个月远期汇率为： [*] 1个月远期汇率AUD1=USD0．7290～0．7310
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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