某投资者通过场外申购10万元的某开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1．5％，申购当日基金份额净值为1．15元，则其申购份额为( )。

admin2022-06-02 38

问题某投资者通过场外申购10万元的某开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1．5％，申购当日基金份额净值为1．15元，则其申购份额为( )。

选项 A、85 671．15
B、85 671．25
C、85 671 35
D、85 671．45

答案D

解析按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的规定，申购费用与申购份额的计算公式如下：净申购金额=申购金额／(1+申购费率)=100 000÷(1+1．5％)=98 522．17(元)；申购份额=净中购金额／申购当日基金份额净值=98 522．17÷1．15=85 671．45(份)。一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位以上，由此产生误差的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有，但不同的基金招募说明中约定不一样，有些采用“基金份额小数点两位以后部分舍去”的方式。

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