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小李投资30000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后,小李一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。
小李投资30000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后,小李一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。
admin
2019-06-01
67
问题
小李投资30000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后,小李一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。
选项
A、该基金是一只开放式基金
B、小李买入基金时付出的单位买入价约为1.18元
C、小李买入基金的份数约为25 875.899份
D、小李卖出全部基金时,需付出赎回费约247.12元
E、小李投资该基金的净收益率约为63.9%
答案
A,C,D,E
解析
题中给出了赎回费率和期限,表明该基金的份额是可赎回的,即该基金为开放式基金。由于不考虑基金管理费、托管费等其他费用,基金单位份额的买入价=基金的单位资产净值+申购费用=1.14+1.14×1.7%=1.15938元,小李买入的基金份数=30000÷1.15938=25 875.899。小李卖出基金时的基金份额价格=基金的单位资产净值-赎回费用 =1.91-1.91×0.5%=1.90045元,赎回费用=25 875.899×1.91×0.5%≈247.12元,小李投资该基金的净收益率:(1.90045×25 875.899-30000)÷30000≈63.9%。图表题,这类题目相对来说难度要大一些,因为既考查从图表中获取信息的能力,而且往往需要一定量的计算。应对的方式就是逐项考查,根据选项的问题到图表中找到相关信息,然后计算判断该选项是否正确。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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