假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2011-04-21 76

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2397
B、2406
C、2431
D、2439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产峥值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：公式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计算的基金托管费为：。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WEPg777K

最新回复(0)

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

从技术分析的定义可以看出,正是对()的否定才产生出以技术分析为基础的多种股票投资策略。

目前,在深、沪证券交易所上市的封闭式基金不收取印花税。()

开放式基金募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第44条的规定,并具备下列()条件的,方可成立。

封闭式基金募集期限届满,满足以下()条件,基金管理人经过验资和办理基金备案手续后,即可刊登基金成立公告。

基金投资管理人员应当公平对待不同基金份额的持有人,不得在不同基金财产之间、基金财产与其他受托资产之间进行利益输送,但是对于受托管理的全国社保基金资产不受此项条款约束。()

基金管理公司的投资管理人员应当兼顾基金份额持有人和基金管理公司的双重利益。()

基金管理公司根据市场范围,不断开发新品种,增加产品线的长度或扩大产品线的宽度。这种产品线类型称为水平式。()

基金管理公司应根据服务业的特点将资产的投资和交易、交易和清算由同一部门或同一人员全程负责。()

基金资产的所有者是基金管理人。()

安静时，产热最多的器官是()。

患者，女，17岁，半年来因学习紧张，思想压力较大。晚上经常难以入眠，或多梦易醒，伴心悸健忘，四肢倦怠，饮食乏味，面色少华，舌质淡，脉细弱。其辨证为

Asthe1800sended,dance,likemostotherarts,wasfairlyconventional.Ifpeoplewenttoadanceperformance,theyprobablyw

下述内容不属于临床道德原则的是

德国法认为解除合同与请求损害赔偿可以同时采用。()

下列(　　)属于金融指标中的总量指标。

负债按现在偿付该项债务所需支付的现金或者现金等价物的金额计量，其采用的会计计量属性是()。

法人是独立的(　)。

NewdatareleasedtodayfromthePartnershipforaDrugFreeAmericasuggestthatnotonlyaregirlsnowdrinkingmorethanboys

It’sestimatedthatone-thirdofthecountriesoftheworldareveryrich,andtwothirdsareverypoor.Peopleinthericherco

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

从技术分析的定义可以看出,正是对()的否定才产生出以技术分析为基础的多种股票投资策略。

目前,在深、沪证券交易所上市的封闭式基金不收取印花税。()

开放式基金募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第44条的规定,并具备下列()条件的,方可成立。

封闭式基金募集期限届满,满足以下()条件,基金管理人经过验资和办理基金备案手续后,即可刊登基金成立公告。

基金投资管理人员应当公平对待不同基金份额的持有人,不得在不同基金财产之间、基金财产与其他受托资产之间进行利益输送,但是对于受托管理的全国社保基金资产不受此项条款约束。()

基金管理公司的投资管理人员应当兼顾基金份额持有人和基金管理公司的双重利益。()

基金管理公司根据市场范围,不断开发新品种,增加产品线的长度或扩大产品线的宽度。这种产品线类型称为水平式。()

基金管理公司应根据服务业的特点将资产的投资和交易、交易和清算由同一部门或同一人员全程负责。()

基金资产的所有者是基金管理人。()

安静时，产热最多的器官是()。

患者，女，17岁，半年来因学习紧张，思想压力较大。晚上经常难以入眠，或多梦易醒，伴心悸健忘，四肢倦怠，饮食乏味，面色少华，舌质淡，脉细弱。其辨证为

Asthe1800sended,dance,likemostotherarts,wasfairlyconventional.Ifpeoplewenttoadanceperformance,theyprobablyw

下述内容不属于临床道德原则的是

德国法认为解除合同与请求损害赔偿可以同时采用。()

下列( )属于金融指标中的总量指标。

负债按现在偿付该项债务所需支付的现金或者现金等价物的金额计量，其采用的会计计量属性是()。

法人是独立的( )。

NewdatareleasedtodayfromthePartnershipforaDrugFreeAmericasuggestthatnotonlyaregirlsnowdrinkingmorethanboys

It’sestimatedthatone-thirdofthecountriesoftheworldareveryrich,andtwothirdsareverypoor.Peopleinthericherco

下列(　　)属于金融指标中的总量指标。

法人是独立的(　)。