首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
admin
2011-04-21
81
问题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
选项
A、2397
B、2406
C、2431
D、2439
答案
A
解析
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产峥值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下:公式中,H为每日计提的费用;E为前一日的基金资产净值;R为费率。因此,该基金7月19日应计算的基金托管费为:。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WEPg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
从红利收益率和市场对优秀增长类公司发出的价格信号来看,红利收益率通常和公司增长能力呈()。
投资者参与认购开放式基金,分开户、认购、注册、确认四个步骤。()
开放式基金募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第44条的规定,并具备下列()条件的,方可成立。
封闭式基金募集期限届满,满足以下()条件,基金管理人经过验资和办理基金备案手续后,即可刊登基金成立公告。
符合条件的基金管理公司既可以为单一客户也可以为特定的多个客户办理特定资产管理业务。()
基金管理公司根据市场范围,不断开发新品种,增加产品线的长度或扩大产品线的宽度。这种产品线类型称为水平式。()
为了保证基金资产的安全,()规定,基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管,从而使得基金托管人成为基金的当事人之一。
基金销售服务费目前只有股票基金可以从基金资产列支,这和货币市场基金的运作模式与其他开放式基金不同有关,费率大约为0.25%。()
随机试题
阿托品不具有的治疗用途是
与肺相表里的是
三元乙丙橡胶防水卷材是一种高分子防水材料,根据国标《高分子防水材料第1部分:片材》(GB18173.1--2000),其扯断伸长率应为下列哪项?[2006-053]
金属切削机床的静态特性包括()。
“食物的份”的含义是什么?“一片吐司面包”“一袋牛奶”“一汤勺”的量一般各指多少?
在社会主义建设的初步探索时期,提出调动一切积极因素为社会主义事业服务的思想的文章是
阅读下列说明,回答问题,将解答填入答题纸的对应栏内。【说明】某连锁酒店集团实行积分奖励计划,会员每次入住集团旗下酒店均可以获得一定积分,积分由欢迎积分加消费积分构成。其中欢迎积分跟酒店等级有关,具体标准如表2-1所示;消费积分跟每次入住消费金额
阅读下列说明和图,回答问题。【说明】某大学为进一步推进无纸化考试,欲开发一考试系统。系统管理员能够创建包括专业方向、课程编号、任课教师等相关考试基础信息,教师和学生进行考试相关的工作。系统与考试有关的主要功能如下。(1)考试设置。教师制定试
MudslideandPreventionVocabularyandExpressionsdebrisflowtopographyarmorscalloplandslidedisturbanc
【B1】【B3】
最新回复
(
0
)