假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2011-04-21 90

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2397
B、2406
C、2431
D、2439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产峥值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：公式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计算的基金托管费为：。

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

加强指数法与积极型股票投资策略之间仍然存在着显著的区别,也就是风险控制程度不同。()

从红利收益率和市场对优秀增长类公司发出的价格信号来看,红利收益率通常和公司增长能力呈()。

一般情况下,基金认购申请一经提交,不得撤销。()

上海证券交易所和深圳证券交易所使用同一个基金指数。()

开放式基金募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第44条的规定,并具备下列()条件的,方可成立。

基金管理公司应根据服务业的特点将资产的投资和交易、交易和清算由同一部门或同一人员全程负责。()

基金管理公司交易部的主要职能有()。

“公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果”表述的是基金管理公司内部控制应当遵循的()。

目前,我国的基金销售机构主要有商业银行、证券公司和基金管理公司直销中心等。()总体上占据了基金代销的较大市场份额。

基金销售服务费目前只有股票基金可以从基金资产列支,这和货币市场基金的运作模式与其他开放式基金不同有关,费率大约为0.25%。()

设向量a与单位向量j成60°，与单位向量i成120°，且｜a｜=，则a=_______．

关于前列腺肉瘤的说法，错误的是

神经衰弱头部不适感主要是（）。

主张“一切知识都是从感官的知觉开始的”教育家是（）。

布袋中有60个形状、大小相同的木块，每6块编上相同的号码，那么一次至少取出多少块，才能保证其中至少有三块号码相同?()

ScientistsinCaliforniaandVirginiawilltrytodecodegeneticmakeupoftwoplant-destroyingmicrobes,including【M1】______o

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

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证券一般从业资格

加强指数法与积极型股票投资策略之间仍然存在着显著的区别,也就是风险控制程度不同。()

从红利收益率和市场对优秀增长类公司发出的价格信号来看,红利收益率通常和公司增长能力呈()。

一般情况下,基金认购申请一经提交,不得撤销。()

上海证券交易所和深圳证券交易所使用同一个基金指数。()

开放式基金募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第44条的规定,并具备下列()条件的,方可成立。

基金管理公司应根据服务业的特点将资产的投资和交易、交易和清算由同一部门或同一人员全程负责。()

基金管理公司交易部的主要职能有()。

“公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果”表述的是基金管理公司内部控制应当遵循的()。

目前,我国的基金销售机构主要有商业银行、证券公司和基金管理公司直销中心等。()总体上占据了基金代销的较大市场份额。

基金销售服务费目前只有股票基金可以从基金资产列支,这和货币市场基金的运作模式与其他开放式基金不同有关,费率大约为0.25%。()

设向量a与单位向量j成60°，与单位向量i成120°，且｜a｜=，则a=_______．

关于前列腺肉瘤的说法，错误的是

神经衰弱头部不适感主要是（）。

主张“一切知识都是从感官的知觉开始的”教育家是（）。

布袋中有60个形状、大小相同的木块，每6块编上相同的号码，那么一次至少取出多少块，才能保证其中至少有三块号码相同?()

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