首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
admin
2011-04-21
66
问题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
选项
A、2397
B、2406
C、2431
D、2439
答案
A
解析
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产峥值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下:公式中,H为每日计提的费用;E为前一日的基金资产净值;R为费率。因此,该基金7月19日应计算的基金托管费为:。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WEPg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
任何积极型股票投资战略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益。()
所谓()就是证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息,从而投资者不可能通过对以往价格进行的分析获得超额利润。
一般情况下,基金认购申请一经提交,不得撤销。()
封闭式基金募集期限届满,满足以下()条件,基金管理人经过验资和办理基金备案手续后,即可刊登基金成立公告。
开放式基金的募集期限自基金份额发售之日起计算,不得超过()个月。
基金产品线的深度是指一家基金管理公司所拥有的基金产品大类中具有多少更细化的子类基金。()
基金投资管理人员应当公平对待不同基金份额的持有人,不得在不同基金财产之间、基金财产与其他受托资产之间进行利益输送,但是对于受托管理的全国社保基金资产不受此项条款约束。()
“公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果”表述的是基金管理公司内部控制应当遵循的()。
基金销售服务费目前只有股票基金可以从基金资产列支,这和货币市场基金的运作模式与其他开放式基金不同有关,费率大约为0.25%。()
随机试题
右半结肠癌的临床特点是
孕妇,28岁,孕1产0,36+周妊娠,以往有两次人工流产史。突然阴道流血约200ml。查体:血压105/60mmHg,腹软,无压痛。宫高31cm,胎先露浮动,FHRl36次/分。该病的治疗是()
《工程岩体分级标准》中,软质岩的饱和单轴抗压强度Rc为
混凝土拌合时水泥的允许称量误差是()。
我国的人民币制度属于()。
以下不属于处置期主要的现金流项目包括()。
()是造成非正常失业的主要原因。
Theprototypingmethodisadynamicdesignprocess,whichrequirespeoplewhouseprototypingmethodtohavethefollowingcapab
StroMotionisanimageenhancementtechnique.Itcreatedstunningvideo【M1】______footagedisplaytheevolutionofanathlete’s
WhichofthefollowingstatementsisNOTtrue?Thebesttideforthispassagecouldbe______.
最新回复
(
0
)