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投资人投资5万元认购某开放式基金,认购资金在募集期间产生的利息为5元,其对应的认购费率为1.5%,基金份额面值为1元,则其认购份额为( )份。
投资人投资5万元认购某开放式基金,认购资金在募集期间产生的利息为5元,其对应的认购费率为1.5%,基金份额面值为1元,则其认购份额为( )份。
admin
2022-10-25
44
问题
投资人投资5万元认购某开放式基金,认购资金在募集期间产生的利息为5元,其对应的认购费率为1.5%,基金份额面值为1元,则其认购份额为( )份。
选项
A、49266.08
B、49266.06
C、49266.04
D、49266.02
答案
A
解析
认购份额的计算:根据规定,基金认购费用将统一按净认购金额为基础收取,相应的基金认购费用与认购份额的计算公式为:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)。认购费用=认购金额-净认购金额(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)。认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值。净认购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08(元),认购费用=50000-49261.08=738.92(元),认购份额=(49261.08+5)/1=49266.08(份)。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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