假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为200万股、300万股和400万股，每股的收盘价分别为20元、30元和40元，银行存款为l亿元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为2亿份，则基金份额净值为(

admin2021-09-10 34

问题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为200万股、300万股和400万股，每股的收盘价分别为20元、30元和40元，银行存款为l亿元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为2亿份，则基金份额净值为( )元。

选项 A、1．09
B、1．15
C、1．45
D、1．53

答案C

解析基金份额净值=(基金资产－基金负债)／基金总份额=(200×20+300×30+400×40+10000－5000－5000)／20000=1．45(元)。故本题选C。

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