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下列不属于公开募集基金的基金管理人应当履行的职责的是( )。
下列不属于公开募集基金的基金管理人应当履行的职责的是( )。
admin
2022-04-15
61
问题
下列不属于公开募集基金的基金管理人应当履行的职责的是( )。
选项
A、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜
B、按照规定召集公司股东大会
C、办理基金备案手续
D、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
答案
B
解析
依据《证券投资基金法》的规定,公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:1.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;2.办理基金备案手续;3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;6.编制中期和年度基金报告;7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;9.按照规定召集基金份额持有人大会;10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;12.中国证监会规定的其他职责。A、C、D项属于公开募集基金的基金管理人应当履行的职责。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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