关于互换业务，下列叙述正确的有( )。

admin2009-08-01 39

问题关于互换业务，下列叙述正确的有( )。

选项 A、最常见的利率互换是固定利率与浮动利率之间进行转换
B、货币互换仅交换货币本金不交换货币利息
C、当利率看涨时，可将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具
D、当利率看跌时，可以将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具
E、货币互换本金的交易方式是在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、金额进行一次本金的反向交换

答案A,C,E

解析利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。最常见的利率互换是固定利率与浮动利率之间进行转换，A选项说法正确。当利率看涨时，可将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具，将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具，C选项说法正确，D选项说法错误。货币互换是指约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易，货币互换本金的交易方式是在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、金额进行一次本金的反向交换，B选项说法错误，E选项说法正确。

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