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财经
关于基金估值,以下说法正确的是( )。
关于基金估值,以下说法正确的是( )。
admin
2016-07-22
55
问题
关于基金估值,以下说法正确的是( )。
选项
A、开放式基金于每个交易日的次日进行估值
B、封闭式基金每周进行一次估值
C、复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
D、开放式基金于每个交易日进行估值
答案
D
解析
我国开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值;封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值;基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签字返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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