2012年12月31日,甲公司银行存款日记账余额为409万元,银行转来对账单余额为620万元。经逐笔核对,发现如下事项: (1)甲公司支付广告费98万元,在编制会计凭证时,银行存款的贷方金额填写为89万元,并已据以登记入账。 (2)12月2

admin2018-03-26  41

问题 2012年12月31日,甲公司银行存款日记账余额为409万元,银行转来对账单余额为620万元。经逐笔核对,发现如下事项:
    (1)甲公司支付广告费98万元,在编制会计凭证时,银行存款的贷方金额填写为89万元,并已据以登记入账。
    (2)12月21日银行从甲公司账上扣除了借款利息30万元,但甲公司尚未收到银行的付款通知。
    (3)甲公司12月28日收到的A公司赔款50万元已登记入账,但银行尚未记账。
    (4)12月29日甲公司开出转账支票支付B公司货款20万元,B公司尚未送存银行。
    (5)甲公司委托银行代收C公司货款280万元,银行已于12月30日收妥并登记入账,但甲公司尚未收到收款通知。
    问题:根据上述资料编制甲公司银行存款余额调节表(见下表)。

选项

答案[*]

解析
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