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  3. 假设某基金7月2日的基金资产净值为21 000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21 120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21 500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为(

假设某基金7月2日的基金资产净值为21 000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21 120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21 500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为(

admin2022-06-25  38
问题 假设某基金7月2日的基金资产净值为21 000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21 120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21 500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为(  )。
选项 A、0．1151万元
B、0．1157万元
C、0．1178万元
D、0．1164万元
答案A
解析 本题旨在考查托管费的计算。在我国，基金管理费、托管费及销售服务费一般按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。其计算公式为。
在本题中，E=56 000万元，R=0．25％，。
故本题正确答案为A。
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