假设某基金7月2日的基金资产净值为21 000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21 120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21 500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为(

admin2022-06-25 51

问题假设某基金7月2日的基金资产净值为21 000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21 120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21 500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为( )。

选项 A、0．1151万元
B、0．1157万元
C、0．1178万元
D、0．1164万元

答案A

解析本题旨在考查托管费的计算。在我国，基金管理费、托管费及销售服务费一般按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。其计算公式为

。
在本题中，E=56 000万元，R=0．25％，

。
故本题正确答案为A。

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引导基金与创业风险投资机构共同投资于()中小企业，以支持已经设立的创业风险投资机构，降低其投资风险。

清算价值法常见于杠杆收购和()。

募集机构应当向特定对象宣传推介基金，应对投资者风险识别能力和()进行评估。投资者应当以书面形式承诺其符合合格投资者标准。

房地产投资基金是从事房地产的()和营销获取收入的集合投资制度。Ⅰ．开发Ⅱ．管理Ⅲ．经营Ⅳ．收购

根据基金服务业务管理的相关要求，基金服务机构有义务向中国基金业协会报送该机构的相关信息，需要报送的内容包括()。Ⅰ．运营状况报告Ⅱ．审计报告Ⅲ．服务业务情况表Ⅳ．股权变更且变更股东持股比例为3％

拥有丰富资源的股权投资基金，能够帮助被投资企业创造价值。以下对帮助被投资企业获得后续融资机会的描述，错误的是()。

关于大宗交易，下列说法正确的是()。

下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的说法，不正确的是()。

对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是()。

2008年10月与古巴恢复外交关系的国家集团是()。

经转氨基作用能直接转变成常见氨基酸的α一酮酸的有

初产妇，急产娩出一男婴，体重3900g，胎盘娩出后半小时内有较多量间歇性阴道出血，色红，宫底，宫颈及肌肉已注催产素10单位，再次查看胎盘完整，胎膜有一处见血管中断于胎膜边缘，究其出血原因最可能是

球罐设置保冷设施时，可以储存的介质有()。

下列费用项目中，不应计入营业费用的有(　　)。

优秀教师的最高层次是()。

下列关于传统与现代的迁移理论的说法，正确的是()

水杯：陶瓷

求点(3，－1，－1)关于平面6x＋2y－9z＋96＝0的对称点的坐标．

InHongKong,doctorsreportedthat,forunclearreasons,12recoveredSARSpatientshad______weeksaftertheyhadbeendischa

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下列费用项目中，不应计入营业费用的有(　　)。