下列属于基金会计工作内容的是( )。

admin2014-05-21 68

问题下列属于基金会计工作内容的是( )。

选项 A、开立投资基金账，
B、完成基金份额清算
C、按日计提基金管理费和托管费
D、设立并管理资金清算相关账户

答案C

解析基金会计工作主要包括：(1)记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作；(2)核算当日基金资产净值；(3)完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；(4)按日计提基金管理费和托管费；(5)填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；(6)根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；(7)完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；建立基金资产会计档案。定期装订并编号归档管理相关凭证账册。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YONg777K

最新回复(0)

下列属于基金会计工作内容的是( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

发行人在主板上市公司首次公开发行股票，自股份有限公司成立后持续经营时间应当在()年以上。

如果拟上巾公司不能作出盈利预测，则应()

分离交易的可转换公司债券的期限()

投资者参与网上发行应当按价格区间()进行申购。

上海证券交易所规定，首个交易日不实行价格涨跌幅限制的情形有()。

境外证券经营机构设立的驻华代表处，申请成为证券交易所特别会员的，须满足的条件包括()。

在客户融资融券期间，证券持有人的权益按“客户融资买入证券的权益归证券公司所有、客户融券卖出证券的权益归客户所有”的原则处理。()

出现()情形之一的，深圳证券交易所可以暂停接受基金份额的申请、赎回申报。

在计算股票内在价值中，关于可变增长模型的说法中，正确的是、()

反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括()

与个人独资企业的解散程序相比，企业破产程序有以下特点：()

凸轮机构从动件的行程可以很长。()

不属于患者姓名索引内容的是

A、牙数目异常B、牙齿形态异常C、牙齿结构异常D、牙齿萌出异常E、牙齿结构形态均异常；下列牙齿发育异常的类型氟斑牙

施工单位应当取得安全生产许可证，以下()必须取得安全考核合格证书，方可参加公路水运工程投标及施工。

契约型基金不是法人。()

2011年幸福公式是什么？见仁见智，大学生说：“幸福＝理想实现+父母健康”，某省委书记说：“幸福＝经济快速稳定增长+百姓生活水平提高+大学生顺利就业。”以上体现的哲学道理是()。

辩论：主题

一项工程原计划交给100名工人做．后由于工期提前2天，需要加派20名工人。之后南于天气原因．这项工程晚开工2天。若要保证这项工程按时完成．需要再加派()名工人(假设每名工人的效率相同)。

下列属于法条竞合的有()。