某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数量为100 万份，该债券当前市场价为13元／份，持有银行存款1 500万元，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款3 000万元没

admin2021-04-21 21

问题某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数量为100 万份，该债券当前市场价为13元／份，持有银行存款1 500万元，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款3 000万元没有归还，对托管人应付未付的报酬为1 300万元。已知该基金已售出的基金份额为3 000万份，则该基金的基金份额净值为( )。

选项 A、0．5元
B、0．75元
C、1元
D、1．25 元

答案D

解析本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值，即是指每单位基金所代表的基金资产净值，是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值，其计算公式为基金份额净值=基金资产净值／基金总份额。在本题中，基金份额净值=(300×6+350×7+200×5+100×13+1500—3 000一l 300)／3 000=1．25(元)。故本题正确答案为D。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YQ2g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

证券投资基金基础知识

基金从业资格

根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在()闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券。()

期货市场之所以具有价格发现的功能。主要是因为()。

商品基金的组织结构包括(　　)。

下列关于个人管理账户类型的期货基金的说法，正确的是()。

假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为(　　)。

中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500，该期货合约的基点价值约等于()元。

私募股权投资收益呈现显著的反周期特征，关于反周期特征说法正确的是()。

私人股权包括()。I．上市企业非公开发行和交易的普通股Ⅱ．未上市企业非公开发行和交易的普通股Ⅲ．未上市企业依法可转换为普通股的优先股Ⅳ．上市企业依法可转换为普通股的可转换债券

下列关于资产负债表的表述中，正确的是()。

C

A．对病案管理工作的各个流程进行质量检查、评估B．对医技人员的诊疗水平进行监控C．对病案书写质量检查进行监控D．平均住院天数的监控E．药费比例的监控病案内容质控主要是通过

冷却间的冷风机可按每瓦耗冷量配_______m3／h的风量。

依据我国对建设项目环境影响评价的管理程序，下面关于环境影响评价与项目建议书和可行性研究报告的编制之间的关系描述最为准确的是()。

某企业将一闲置固定资产清理出售，该设备的账面原价为200000元，累计折旧40000元，发生清理费用2000元，出售收入为198000元，不考虑相关税金，该设备的清理净收入是()元。

海上货运承保的范围包括：海上风险和()。

下列各项中属于以后能够重分类进损益的其他综合收益的有()。

我们说“学习努力、成绩好”的学生是“好学生”，“热爱集体、关心他人”的学生也是“好学生”，从“好学生”概念的上述特征来看，“好学生”这个概念属于

NocountryintheworldhasmoredailynewspapersthantheUSA.Therearealmost2,000ofthem,ascomparedwith180inJapan,1

证券投资基金基础知识

基金从业资格

根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在()闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券。()

期货市场之所以具有价格发现的功能。主要是因为()。

商品基金的组织结构包括( )。

下列关于个人管理账户类型的期货基金的说法，正确的是()。

假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。

中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500，该期货合约的基点价值约等于()元。

私募股权投资收益呈现显著的反周期特征，关于反周期特征说法正确的是()。

私人股权包括()。I．上市企业非公开发行和交易的普通股Ⅱ．未上市企业非公开发行和交易的普通股Ⅲ．未上市企业依法可转换为普通股的优先股Ⅳ．上市企业依法可转换为普通股的可转换债券

下列关于资产负债表的表述中，正确的是()。

C

A．对病案管理工作的各个流程进行质量检查、评估B．对医技人员的诊疗水平进行监控C．对病案书写质量检查进行监控D．平均住院天数的监控E．药费比例的监控病案内容质控主要是通过

冷却间的冷风机可按每瓦耗冷量配_______m3／h的风量。

依据我国对建设项目环境影响评价的管理程序，下面关于环境影响评价与项目建议书和可行性研究报告的编制之间的关系描述最为准确的是()。

某企业将一闲置固定资产清理出售，该设备的账面原价为200000元，累计折旧40000元，发生清理费用2000元，出售收入为198000元，不考虑相关税金，该设备的清理净收入是()元。

海上货运承保的范围包括：海上风险和()。

下列各项中属于以后能够重分类进损益的其他综合收益的有()。

我们说“学习努力、成绩好”的学生是“好学生”，“热爱集体、关心他人”的学生也是“好学生”，从“好学生”概念的上述特征来看，“好学生”这个概念属于

NocountryintheworldhasmoredailynewspapersthantheUSA.Therearealmost2,000ofthem,ascomparedwith180inJapan,1

商品基金的组织结构包括(　　)。

假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为(　　)。