某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数量为100 万份，该债券当前市场价为13元／份，持有银行存款1 500万元，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款3 000万元没

admin2021-04-21 27

问题某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数量为100 万份，该债券当前市场价为13元／份，持有银行存款1 500万元，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款3 000万元没有归还，对托管人应付未付的报酬为1 300万元。已知该基金已售出的基金份额为3 000万份，则该基金的基金份额净值为( )。

选项 A、0．5元
B、0．75元
C、1元
D、1．25 元

答案D

解析本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值，即是指每单位基金所代表的基金资产净值，是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值，其计算公式为基金份额净值=基金资产净值／基金总份额。在本题中，基金份额净值=(300×6+350×7+200×5+100×13+1500—3 000一l 300)／3 000=1．25(元)。故本题正确答案为D。

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套期保值业务授权包括交易授权和交易资金调拨授权。()

公司制期货交易所的机构设置不包含()。

我国郑州商品交易所的小麦合约、大连商品交易所的大豆和豆粕合约以及上海期货交易所的阴极铜、铝、天然橡胶的每日价格最大波动限制均为上一交易日结算价的±5％。()

以(　　)为代表的期货投资基金的监管模式，是通过制定一整套专门的基金管理法规对市场进行监管。

标准的美国短期国库券期货合约的面额为i00万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0．01％)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。

在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是()。

股票指数期货合约的价值是股票指数与每点指数所代表的金额的乘积。(　　)

“多CTA投资组合”的方差比单个CTA的方差小，多CTA投资策略能在相同的回报率的水平下，降低投资者的风险水平。(　　)

以下资产负债表的项目中，应计在资产项下的是()。

上市公司股息红利差别化个人所得税政策中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限为()，暂减按25％计入应纳税所得额。

在会计制度设计时，必须完成并提交给各个方面的资料清单，各方面不包括

对行政管理中出现的失误，不仅要追究行政管理当事人责任，而且还要追究相关领导人责任的一种制度是【】

此时对诊断帮助最小的检查是对此患者的处置中，不适当的处置是

工业用地的最基本要求是“三通一平”,具体讲,在用地条件上,地形平坦,最适宜的地形坡度为()。

股份有限公司发起人可以用()作价出资。

2424×2423—2425×2422=()。

下列属于我国国家公务员的有()。

A、Tosetupamooncolonyby2020.B、Tosendastronautsagaintothemoonby2020.C、Tocontinuethecurrentshuttlemissionsti

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套期保值业务授权包括交易授权和交易资金调拨授权。()

公司制期货交易所的机构设置不包含()。

我国郑州商品交易所的小麦合约、大连商品交易所的大豆和豆粕合约以及上海期货交易所的阴极铜、铝、天然橡胶的每日价格最大波动限制均为上一交易日结算价的±5％。()

以( )为代表的期货投资基金的监管模式，是通过制定一整套专门的基金管理法规对市场进行监管。

标准的美国短期国库券期货合约的面额为i00万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0．01％)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。

在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是()。

股票指数期货合约的价值是股票指数与每点指数所代表的金额的乘积。( )

“多CTA投资组合”的方差比单个CTA的方差小，多CTA投资策略能在相同的回报率的水平下，降低投资者的风险水平。( )

以下资产负债表的项目中，应计在资产项下的是()。

上市公司股息红利差别化个人所得税政策中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限为()，暂减按25％计入应纳税所得额。

在会计制度设计时，必须完成并提交给各个方面的资料清单，各方面不包括

对行政管理中出现的失误，不仅要追究行政管理当事人责任，而且还要追究相关领导人责任的一种制度是【】

此时对诊断帮助最小的检查是对此患者的处置中，不适当的处置是

工业用地的最基本要求是“三通一平”,具体讲,在用地条件上,地形平坦,最适宜的地形坡度为()。

股份有限公司发起人可以用()作价出资。

2424×2423—2425×2422=()。

下列属于我国国家公务员的有()。

A、Tosetupamooncolonyby2020.B、Tosendastronautsagaintothemoonby2020.C、Tocontinuethecurrentshuttlemissionsti

以(　　)为代表的期货投资基金的监管模式，是通过制定一整套专门的基金管理法规对市场进行监管。

股票指数期货合约的价值是股票指数与每点指数所代表的金额的乘积。(　　)

“多CTA投资组合”的方差比单个CTA的方差小，多CTA投资策略能在相同的回报率的水平下，降低投资者的风险水平。(　　)