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某外贸企业预计9月1日有200万美元的收入。为防止美元汇率下跌蒙受损失,该公司于当年6月3日买入1份9月1日到期、合约金额为200万美元的美元看跌期权( )欧式期权,协定汇率为1美元=6.65元人民币,期权费为6万元人民币。若该期权合约到期日美元即期
某外贸企业预计9月1日有200万美元的收入。为防止美元汇率下跌蒙受损失,该公司于当年6月3日买入1份9月1日到期、合约金额为200万美元的美元看跌期权( )欧式期权,协定汇率为1美元=6.65元人民币,期权费为6万元人民币。若该期权合约到期日美元即期
admin
2015-06-17
29
问题
某外贸企业预计9月1日有200万美元的收入。为防止美元汇率下跌蒙受损失,该公司于当年6月3日买入1份9月1日到期、合约金额为200万美元的美元看跌期权( )欧式期权,协定汇率为1美元=6.65元人民币,期权费为6万元人民币。若该期权合约到期日美元即期汇率为1美元=6.5元人民币。请问该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
选项
答案
(1)该企业会执行期权合约。 (2)该企业执行期合约的人民币收入=200×6.6—6=1314(万元)
解析
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金融理论与实务题库理工类分类
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金融理论与实务
理工类
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