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根据以下材料,回答下列问题。 某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下: 2016年10月18日,该投资者赎回该基金份额10000份,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额和基金资产的赎回费用分别为( )。
根据以下材料,回答下列问题。 某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下: 2016年10月18日,该投资者赎回该基金份额10000份,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额和基金资产的赎回费用分别为( )。
admin
2017-10-08
77
问题
根据以下材料,回答下列问题。
某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下:
2016年10月18日,该投资者赎回该基金份额10000份,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额和基金资产的赎回费用分别为( )。
选项
A、11471.25元和28.75元
B、10000元和25元
C、11422.6元和57.4元
D、11471.25元和7.19元
答案
C
解析
由于申购时间是2016年2月18日,赎回时间是2016年10月18日,故持有时间为8个月,适用的赎回要率是0.50%。赎回总额=10000×1.148=11480(元)。赎回费用=11480×0.50%=57.4(元),净赎回金额=11480-57.4=11422.6(元)。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
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