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  3. 某基金持有三种股票的数量分别为400万股，200万股和350万股，每股的收盘价分别为4元，7元和9元；持有一种债券的数量为20万份，该债券当前市场价为100元／份，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款5000万元没有归还。已知该基金已售出的基金份

某基金持有三种股票的数量分别为400万股，200万股和350万股，每股的收盘价分别为4元，7元和9元；持有一种债券的数量为20万份，该债券当前市场价为100元／份，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款5000万元没有归还。已知该基金已售出的基金份

admin2021-10-19  34
问题 某基金持有三种股票的数量分别为400万股，200万股和350万股，每股的收盘价分别为4元，7元和9元；持有一种债券的数量为20万份，该债券当前市场价为100元／份，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款5000万元没有归还。已知该基金已售出的基金份额为2600万份，则该基金的基金份额净值为(          )元。
选项 A、1．21
B、1．51
C、1．81
D、2．02
答案A
解析 木题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值，即是指每单位基金所代表的基金资产净值，是基金资产净值除以基金当的总份额后的单位价值，其计算公式为基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额。在本题中，基金份额净值＝(400×4＋200×7＋350×9＋20×100－5000)/2600＝1．21(元)。故本题选A。
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