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  3. 某饭店预计年需要现金15000元，现金与有价证券的转换成本为每次120元，有价证券的利息率为8％，则该饭店存货的最佳现金余额为( )万元。

某饭店预计年需要现金15000元，现金与有价证券的转换成本为每次120元，有价证券的利息率为8％，则该饭店存货的最佳现金余额为( )万元。

admin2013-11-14  45
问题 某饭店预计年需要现金15000元，现金与有价证券的转换成本为每次120元，有价证券的利息率为8％，则该饭店存货的最佳现金余额为(     )万元。
选项 A、6324．37
B、6708．20
C、6954．19
D、6983．51
答案B
解析 存货模式中假设收入是每隔一段时间发生的，而支出则是在一定时期内均匀发生的。在此时期内饭店可通过销售有价证券获得现金。其计算公式为：最佳现金余额 ，式中，T为特定时间内的现金需求总额；b为现金与有价证券的转换成本；i为短期有价证券利息率。则根据已知数据，该饭店存货的最佳现金余额=。
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