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某饭店预计年需要现金15000元,现金与有价证券的转换成本为每次120元,有价证券的利息率为8%,则该饭店存货的最佳现金余额为( )万元。
某饭店预计年需要现金15000元,现金与有价证券的转换成本为每次120元,有价证券的利息率为8%,则该饭店存货的最佳现金余额为( )万元。
admin
2013-11-14
32
问题
某饭店预计年需要现金15000元,现金与有价证券的转换成本为每次120元,有价证券的利息率为8%,则该饭店存货的最佳现金余额为( )万元。
选项
A、6324.37
B、6708.20
C、6954.19
D、6983.51
答案
B
解析
存货模式中假设收入是每隔一段时间发生的,而支出则是在一定时期内均匀发生的。在此时期内饭店可通过销售有价证券获得现金。其计算公式为:最佳现金余额
,式中,T为特定时间内的现金需求总额;b为现金与有价证券的转换成本;i为短期有价证券利息率。则根据已知数据,该饭店存货的最佳现金余额=
。
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