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假定某公司有价证券的年利率为9%,每次固定转换成本为60元,公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于2000元,又根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为600元。若公司目前的现金余额为14049.8元,则买卖有价证券的金额为( )元。
假定某公司有价证券的年利率为9%,每次固定转换成本为60元,公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于2000元,又根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为600元。若公司目前的现金余额为14049.8元,则买卖有价证券的金额为( )元。
admin
2015-05-10
51
问题
假定某公司有价证券的年利率为9%,每次固定转换成本为60元,公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于2000元,又根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为600元。若公司目前的现金余额为14049.8元,则买卖有价证券的金额为( )元。
选项
A、0
B、4016.6
C、8033.2
D、12049.8
答案
C
解析
有价证券日利率i=9%÷360=0.025%
H=3×6016.60—2×2000=14049.8(元)
购买有价证券的金额=14049.8—6016.60=8033.2(元)
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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