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财经
公开披露的基金信息不包括( )。
公开披露的基金信息不包括( )。
admin
2013-05-20
24
问题
公开披露的基金信息不包括( )。
选项
A、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
B、基金份额申购、赎回价格
C、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
D、基金管理人的资产
答案
D
解析
(1)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议;(2)基金募集情况;(3)基金份额上市交易公告书;(4)基金资产净值、基金份额净值;(5)基金份额申购、赎回价格;(6)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告;(7)临时报告;(8)基金份额持有人大会决议;(9)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动;(10)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;(11)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。
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