某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5％ (一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。

admin2018-08-23 66

问题某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5％ (一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。

选项 A、3.6
B、2.5
C、4.2
D、4.1

答案D

解析我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法：

式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。)运用上述公式可以算出每日计提的费用=(100000×1.5％)/365≈4.1(万元)。

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某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5％ (一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

在进行交割时，投资者可根据自己的意愿自行配对，然后报告期货交易所。()[2009年11月真题]

沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。()

期货投机主张横向投资分散化，而证券投资主张纵向投资多元化。()

最小变动价位的设置是为了保证市场有适度的流动性。()

会员制期货交易所的权力机构是股东大会，公司制期货交易所的权利机构是会员大会。()

利用期货市场进行套期保值，有助于企业生产活动的平稳进行。()[2011年9月真题]

在期货交易的杠杆效应中，期货交易实行保证金制度，交易者只需支付期货合约价值一定比例的保证金即可进行交易。保证金比例通常为期货合约价值的()，以此作为交易的履约担保。

某日，上证50ETF基金的价格为2500元，该标的执行价格为2450元的看涨期权属于虚值期权。()

计算基金詹森指数需已知的变量不包括()。

黄绿相间的双色线，按电气规范只能用作()。

肠梗阻按肠壁有无血运障碍可分为和。

从用户对文件记录的存取次序来考虑，存取方式之一是()

在Word2003中，打开一个不具备只读属性的Word文档，编辑后，执行“文件”菜单的“保存”命令后______。

A．搽剂B．涂膜剂C．合剂D．含漱剂E．洗剂专供涂抹、敷于皮肤的外用液体制剂是

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高温环境劳动的工人，为预防中暑宜饮

工程开工前，应由_______向有关人员进行安全技术交底。()

中央银行一般性货币政策工具主要有()。

某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5％ (一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。

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在进行交割时，投资者可根据自己的意愿自行配对，然后报告期货交易所。()[2009年11月真题]

沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。()

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从用户对文件记录的存取次序来考虑，存取方式之一是()

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