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假设某基金的基金管理费率为0.73%,7月10日,该基金的基金资产净值为50 000万元;7月11日,该基金的基金资产净值为60 000万元。该年实际天数为365天,则该基金7月11日应计提的管理费为( )万元。
假设某基金的基金管理费率为0.73%,7月10日,该基金的基金资产净值为50 000万元;7月11日,该基金的基金资产净值为60 000万元。该年实际天数为365天,则该基金7月11日应计提的管理费为( )万元。
admin
2018-08-29
98
问题
假设某基金的基金管理费率为0.73%,7月10日,该基金的基金资产净值为50 000万元;7月11日,该基金的基金资产净值为60 000万元。该年实际天数为365天,则该基金7月11日应计提的管理费为( )万元。
选项
A、1
B、438
C、365
D、1.2
答案
A
解析
每日计提费用=前一日的基金资产净值×年费率/当年实际天数=50 000×0.73%/365=1(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZR9g777K
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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