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下列关于基金的估值程序的说法，正确的是( )。
下列关于基金的估值程序的说法，正确的是( )。
admin
2022-06-25
67
问题
下列关于基金的估值程序的说法，正确的是( )。
选项
A、管理人需要参考估值小组的意见，参考后由估值小组对估值结果负责
B、基金日常估值由托管人进行
C、基金托管人复核基金估值，复核无误后签章返回给基金管理人
D、基金估值由基金托管人对外公布
答案
C
解析
基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时，可参考工作小组的意见，但是并不能免除各自的估值责任。故A项错误。基金日常估值由基金管理人进行。故B项错误。基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。故D项错误。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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