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  3. 某英国公司向美国某公司出口一批药品,总价值100万美元,预计90天后才能收汇,当日英国伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1英镑=1.6068/88美元,3个月远期汇率贴水0.6—0.8美分。该英国公司当天拟采取提前收付法、平衡法、组对法、远期合同法中的一种方法来

某英国公司向美国某公司出口一批药品,总价值100万美元,预计90天后才能收汇,当日英国伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1英镑=1.6068/88美元,3个月远期汇率贴水0.6—0.8美分。该英国公司当天拟采取提前收付法、平衡法、组对法、远期合同法中的一种方法来

admin2011-06-21  42
问题 某英国公司向美国某公司出口一批药品,总价值100万美元,预计90天后才能收汇,当日英国伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1英镑=1.6068/88美元,3个月远期汇率贴水0.6—0.8美分。该英国公司当天拟采取提前收付法、平衡法、组对法、远期合同法中的一种方法来防止美元汇价下跌的风险,如果你是该英国公司的业务员,你将如何操作这四种方法?
选项
答案(1)提前收付法。提前收取100万美元的应收货款,并给予对方一定的折让,如果达成协议,可以消除时间风险。 (2)平衡法。当日签订一笔90天后付款的进口合同,可以消除时间风险和价值风险。 (3)组对法。当日签订一笔与美元同幅度波动的第三种货币计价的进口合同,金额相当于100万美元,90天后付款,可以减少时间风险和价值风险。 (4)远期合同法。与银行签订出卖美元的3个月远期合同,按照美元3个月远期实际汇率1.6128美元计算,届时可以保证收入620039.68英镑,这样可以消除价值风险。
解析
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