假定某公司有价证券的年利率为9％，每次固定转换成本为60元，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于2000元，又根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为600元。若公司目前的现金余额为14049．8元，买卖有价证券的金额为( )元。

admin2018-12-29 32

问题假定某公司有价证券的年利率为9％，每次固定转换成本为60元，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于2000元，又根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为600元。若公司目前的现金余额为14049．8元，买卖有价证券的金额为( )元。

选项 A、0
B、4016．6
C、8033．2
D、12049．8

答案C

解析有价证券日利率i=9％÷360=0．025％，R=

+2000=6016．60(元)，H=3×6016．60—2×2000=14049．8(元)，购买有价证券的金额=14049．8—6016．60=8033．2(元)。

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财务成本管理

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