已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元。有价证券的月利率为0．3％。要求：如果目前的现金余额为80万元，债券市场价格为20元／张，根据随机模式确定至少应该购买多少张债券，最多可以购买多少张债券，您认为应该购买多少张比较合适(

admin2011-04-26 71

问题已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元。有价证券的月利率为0．3％。
要求：
如果目前的现金余额为80万元，债券市场价格为20元／张，根据随机模式确定至少应该购买多少张债券，最多可以购买多少张债券，您认为应该购买多少张比较合适(不考虑其他的相关费用)?

选项

答案[(80-70)×10000-180]／20=4991(张) 至少应购买债券的张数=4991+1=4992(张) [(80-10)×10000-180]／20=34991(张) 最多可以购买债券的数量为34991-1=34990(张) 最合理的控制标准应该是转换之后回落到最优返回线(30万元) 因此，应该购买债券的数量=[(80-30)×10000-180]／20=24991(张)

解析

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财务成本管理

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