首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
以下属于基金清算工作内容的是( )。
以下属于基金清算工作内容的是( )。
admin
2009-12-04
32
问题
以下属于基金清算工作内容的是( )。
选项
A、开立投资者基金账户
B、记录基金资产运作过程
C、核算当日基金资产净值
D、填写基金赎回划转指令
答案
A
解析
基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算,其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中,基金清算工作包括:开立投资者基金账户;确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请,完成基金份额清算;管理基金销售机构的资金交收情况,负责相关账户的资金划转,完成销售资金清算;设立并管理资金清算相关账户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录;复核并监督基金份额清算与资金清算结果。BCD三项均为基金会计工作的内容。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/atTg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
证券公司应当为每个客户建立业务台账,按照企业会计准则的相关规定进行会计核算,与( )定期对账。
在一般情况下,对于发行金额大、急需用款、效益和信誉都非常好的发行人,证券公司采用的承销方式是( )。
上市公司应当在可转换公司债券期满( )个工作日内,办理完毕偿还债券余额本息的事项。
市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的( )。
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和( )之间的一种简单的线性关系。
反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
以下关于产业组织创新与产业技术创新的说法不正确的是( )。
市场风险可能给证券公司造成的损失,证券公司一般根据市场波动情况及交易所的信息披露和风险提示,采取的措施有( )。
证券公司申请设立集合资产管理计划,应当按规定的内容与格式制作备案材料或申请材料的主要内容有( )。
目前我国的基金全部是公司型基金,而在美国绝大多数是契约型基金。( )
随机试题
组织管理理论着重研究管理职能和整个组织结构。下列不属于组织管理理论代表人物的是()
Monkeysandchimpanzees,althoughtheyareweakerandlessfiercethanmanyotheranimals,possessbrainswhichare55faralong
患者,女,28岁。妊娠3月,腰痛如折,小腹下坠。用药宜首选()
基因表达调控是
下列关于民间非营利组织的相关处理中,正确的有()。
A公司拟发行面值为1000元,不计复利,5年后一次还本付息,票面利率为10%的债券。已知发行时资金市场的年利率为12%,(P/F,10%,5)=0.6209,(P/F,12%,5)=0.56740则该公司债券的发行价格为()元。
党的十八大将建设中国特色社会主义总布局由“四位一体”扩展成“五位一体”,新增的一个方面是()。
Whilestillinitsearlystages,welfarereformhasalreadybeenjudgedagreatsuccessinmanystatesatleastingettingpeopl
综合新闻(复旦大学,2015)
A、Becausesheseesmorevalueinsaris.B、BecauseshehasmarriedanAmerican.C、Becauseshewantstobeinstyle.D、Becauseshe
最新回复
(
0
)