某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是( )万元。

admin2022-07-15 53

问题某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是( )万元。

选项 A、65
B、95
C、140
D、205

答案C

解析根据目标现金余额的随机模型，现金余额上限、下限与最优返回线之间关系H(上限)=3R(最优回归线)－2L(下限)，所以H=3×80－2×15=210(万元)，公司现有现金220万元超过210万元，应该将现金转换为有价证券，应当投资有价证券的金额=220－80=140(万元)，所以选项C正确。

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中级财务管理

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