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某跨国公司销售一批货物取得货款300万英镑,恰好2个月后有一笔300万英镑的支出。市场上即期汇率为:1英镑=1.6782/1.6804美元;2个月期远期汇率为:1英镑=1.6700/1.6724美元。该公司进行一笔掉期交易,卖出即期英镑同时买入2个月远期英
某跨国公司销售一批货物取得货款300万英镑,恰好2个月后有一笔300万英镑的支出。市场上即期汇率为:1英镑=1.6782/1.6804美元;2个月期远期汇率为:1英镑=1.6700/1.6724美元。该公司进行一笔掉期交易,卖出即期英镑同时买入2个月远期英
admin
2021-04-27
38
问题
某跨国公司销售一批货物取得货款300万英镑,恰好2个月后有一笔300万英镑的支出。市场上即期汇率为:1英镑=1.6782/1.6804美元;2个月期远期汇率为:1英镑=1.6700/1.6724美元。该公司进行一笔掉期交易,卖出即期英镑同时买入2个月远期英镑。计算公司进行这笔交易的盈利额。
选项
答案
盈利额=300×(1.6782-1.6724)=1.74(万英镑)
解析
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金融市场学题库经管类分类
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金融市场学
经管类
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