×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0．2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1．222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )。

admin2023-02-02 104

问题 ×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0．2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1．222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )。

选项 A、1．220元，10000份
B、1．022元，10000份
C、1．202元，10000份
D、1．222元，9800份

答案C

解析在基金投资者选择现金分红的方式时，其所拥有的基金份额并不发生改变，在这样的情况下，基金分红有大量的现金流出，基金的资产规模会发生改变。该基金每十份分配0．2元，即每份分配0．02元，除息后单位基金净值=1．222－0．02=1．202(元)，小李所持有的份额依旧为10000份。

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