某外贸公司欲出口商品一批,因涉及远期收款,故要考虑计价和支付货币的升值、贬值问题。业务中,公司参考的外汇市场牌价采用间接标价法。当日汇率为:1英镑=1.6300—1.6320美元 3个月远期升水:0.0040—0.0025公司业务员根据市场报价,认为升水

admin2011-06-21 36

问题某外贸公司欲出口商品一批,因涉及远期收款,故要考虑计价和支付货币的升值、贬值问题。业务中,公司参考的外汇市场牌价采用间接标价法。
当日汇率为:1英镑=1.6300—1.6320美元
3个月远期升水:0.0040—0.0025公司业务员根据市场报价,认为升水就是标价数字上升(增加),故计算远期汇率为1英镑兑美元卖出价1.6340,买入价1.6345,你认为对吗,为什么?

选项

答案公司业务员计算的远期汇率是错误的。因为,升水是指远期汇率比即期汇率贵,或是远期汇率大于即期汇率。在直接标价法下,升水时,远期汇率的本币标价数随之增加;而在间接标价法下,升水时,远期汇率的外币标价数要相应减少。所以本案例的计算应为: [*] 故:远期汇率为1英镑兑美元卖出价为1.6260,买入价为1.6295。

解析

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