A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换合约，银行从中收取一定利差，市场提供给。B两公司的借款利率如下表所示，双方的最佳互换方案是( )。 Ⅰ．A公司在欧元固定利率市场上以5.3%的利率融资 Ⅱ．A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR+0

admin2022-05-24 36

问题 A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换合约，银行从中收取一定利差，市场提供给。B两公司的借款利率如下表所示，双方的最佳互换方案是( )。

Ⅰ．A公司在欧元固定利率市场上以5.3%的利率融资
Ⅱ．A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR+0.3%的利率融资
Ⅲ．B公司在欧元固定利率市场上以4.2%的利率融资
Ⅳ．B公司在美元浮动利率市场上以LIBOR+0.5%的利率融资

选项 A、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅳ

答案B

解析 A公司在美元浮动利率市场上融资成本比B公司节省0.2%，B公司在欧元固定利率市场上融资比A公司节省1.1%。

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