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基金如遇半年末或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的( )。
基金如遇半年末或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的( )。
admin
2013-05-25
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问题
基金如遇半年末或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的( )。
选项
A、基金资产净值
B、基金份额净值
C、基金持有人名单
D、份额累计净值
答案
A,B,D
解析
开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；放开申购赎回后，应于每个开放日次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。
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证券投资基金
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