基金如遇半年末或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的(　　)。

admin2013-05-25 49

问题基金如遇半年末或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的(　　)。

选项 A、基金资产净值
B、基金份额净值
C、基金持有人名单
D、份额累计净值

答案A,B,D

解析开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；放开申购赎回后，应于每个开放日次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

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