某外国进口商从法国进口纺织设备，价款共计50万法郎，三个月后付款，该进口商为防止三个月后法郎外汇上涨，在巴黎市场签订以美元购买50万三个月远期法国法郎的合同，合同签订当天的外汇牌价为：即期汇率 3个月远期 1美元兑换法郎 6.5560—70 360—

admin2010-04-19 66

问题某外国进口商从法国进口纺织设备，价款共计50万法郎，三个月后付款，该进口商为防止三个月后法郎外汇上涨，在巴黎市场签订以美元购买50万三个月远期法国法郎的合同，合同签订当天的外汇牌价为：
即期汇率 3个月远期
1美元兑换法郎 6.5560—70 360—330
请问该进口商3个月后交割时应支付多少美元?

选项

答案计算远期汇率的正确方法是：如果远期价差前小后大，即升水，就用即期汇率加上对应的远期价差;如果是前大后小，即贴水，就用即期汇率减去远期价差。由于本题中3个月远期价差是前大后小，故采取减法。报出的3个月远期和即期汇率的价差表示贴水点数，点数表示万分之一，即小数点后的第四位数。即3个月远期汇率为： 6.5560-0.0360=6.5200 6.5570-0.0330=6.5240 这笔交易对银行来说，就是用法郎买入美元，银行本着低价买进高价卖出的原则，所以使用的3个月远期汇率应是6.5200法郎买进1美元，而不是6.5240法郎买进1美元。所以三个月后出口商支付500,000÷6.5200=76,687.12美元。

解析

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IrrevocabledocumentarycreditNumber:LC123-268866Date:January2,2003Dateandplaceofexpiry:February20,2003

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