假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36 000万元，折算前的基金份额总额为30 000万份，当日标的指数收盘值为1 000元。则该基金的折算比例为( )。

admin2022-06-25 42

问题假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36 000万元，折算前的基金份额总额为30 000万份，当日标的指数收盘值为1 000元。则该基金的折算比例为( )。

选项 A、1
B、1．1
C、1．2
D、1．3

答案C

解析折算方法：折算比例=计算当日的基金资产净值／基金份额总额／标的指数的收盘值×1 000。即：折算比例=36 000÷30 000÷1 000×1 000=1．2。

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假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36 000万元，折算前的基金份额总额为30 000万份，当日标的指数收盘值为1 000元。则该基金的折算比例为( )。

基金法律法规职业道德与业务规范

基金从业资格

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