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  3. 假设某基金4月17 日的基金资产净值为56 000万元人民币，4月18日的基金资产净值为56 050万元人民币，4月19日的基金资产净值为56 025万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金4月18 日应计提的托管

假设某基金4月17 日的基金资产净值为56 000万元人民币，4月18日的基金资产净值为56 050万元人民币，4月19日的基金资产净值为56 025万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金4月18 日应计提的托管

admin2017-10-13  35
问题 假设某基金4月17 日的基金资产净值为56 000万元人民币，4月18日的基金资产净值为56 050万元人民币，4月19日的基金资产净值为56 025万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金4月18 日应计提的托管费为(  )。
选项 A、0．146 8万元
B、0．383 6万元
C、0．525 4万元
D、0．569 8万元
答案B
解析 本题旨在考查托管费的计算。在我国，基金管理费、托管费及销售服务费一般按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。其计算公式为

在本题中，E=56 000万元，R=0．25％，
故本题正确答案为B。
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