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财经
下列各项符合现金管理规定的有( )
下列各项符合现金管理规定的有( )
admin
2013-09-09
41
问题
下列各项符合现金管理规定的有( )
选项
A、支付职工工资
B、支付差旅费
C、用收到的现金直接支付企业的欠款
D、出借本公司银行账户
E、支付外聘专家的劳务费
答案
A,B,E
解析
国家对现金管理有明确规定,包括:①现金的使用范围。现金只能在一定的范围内使用,如支付工资、津贴;支付个人的报酬、劳保等以及规定的其他对个人的支出;差旅费;以及中国人民银行规定的其他支出等;②库存的现金一般以3~5天的零星开支为限;③不得坐支现金,即企业不能用其收到的现金直接支付现金开支;④不得出租出借银行账户;⑤:不能套用银行信用;⑥不得保存账外公款,不能把公款以个人的名义存入银行。
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工商管理专业知识与实务题库初级经济师分类
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工商管理专业知识与实务
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