封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为( )。

admin2018-11-16 44

问题封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为( )。

选项 A、折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/二级市场价格×100％
B、折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100％
C、折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/基金份额净值×100％
D、折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/二级市场价格×100％

答案B

解析封闭式基金交易折(溢)价率=折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100％=(二级市场价格/基金份额净值-1)×100％。

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基金法律法规职业道德与业务规范

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