某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1.6068/76,三个月远期升水0.9/0.93。试问该公司为防止美元汇率上涨的风险,应该如何使用配对法和远期外汇交易法?简述每种方法的操作过程和效果。

admin2012-01-10 78

问题某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1.6068/76,三个月远期升水0.9/0.93。试问该公司为防止美元汇率上涨的风险,应该如何使用配对法和远期外汇交易法?简述每种方法的操作过程和效果。

选项

答案(1)采用同种外汇严格配对法,即签订一笔90天后收款金额为100万美元的出口合同,这样可以同时消除时间风险和价值风险;如果这样的贸易机会一时难以找到,则可以利用近似配对法? (2)利用近似配对法,即签订一笔与美元同幅度波动的第三种货币的出口合同,金额相当于100万美元,3个月后收款?不过此法只能完全消除时间风险?部分消除价值风险? (3)利用远期外汇交易法,在伦敦市场以英镑买美元三个月远期?方法是按卖出价汇率计算,由于美元远期升水,其实际汇率是在即期汇率基础上减去升水数字?这样,本例就是按美元三个月远期实际汇率1.5978计算,从而将100万美元进口货款的成本锁定在625860.56英镑上?利用远期合同法,该公司可以同时消除时间风险和价值风险,也不需要向银行交保险费?

解析

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在国际航窄货物运输中，装运货物时应考虑到飞机本身的装载限制，这些限制因素包括()。

我国目前保税区仓库的类型主要有:专用保税仓库,海关监管仓库与出口加工区保税仓库等三种。()

国际多式联运运费的计收方式只采用单一运费费率。()

计划的内容包括当月各批号、产品名称、生产数量、生产日期、生产单位的产量等。()

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