某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1.6068/76,三个月远期升水0.9/0.93。试问该公司为防止美元汇率上涨的风险,应该如何使用配对法和远期外汇交易法?简述每种方法的操作过程和效果。

admin2012-01-10 56

问题某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1.6068/76,三个月远期升水0.9/0.93。试问该公司为防止美元汇率上涨的风险,应该如何使用配对法和远期外汇交易法?简述每种方法的操作过程和效果。

选项

答案(1)采用同种外汇严格配对法,即签订一笔90天后收款金额为100万美元的出口合同,这样可以同时消除时间风险和价值风险;如果这样的贸易机会一时难以找到,则可以利用近似配对法? (2)利用近似配对法,即签订一笔与美元同幅度波动的第三种货币的出口合同,金额相当于100万美元,3个月后收款?不过此法只能完全消除时间风险?部分消除价值风险? (3)利用远期外汇交易法,在伦敦市场以英镑买美元三个月远期?方法是按卖出价汇率计算,由于美元远期升水,其实际汇率是在即期汇率基础上减去升水数字?这样,本例就是按美元三个月远期实际汇率1.5978计算,从而将100万美元进口货款的成本锁定在625860.56英镑上?利用远期合同法,该公司可以同时消除时间风险和价值风险,也不需要向银行交保险费?

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/efDr777K

本试题收录于：国际商务理论与实务题库国际商务师分类

国际商务理论与实务

国际商务师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

国际商务理论与实务

国际商务师

在CIF条件下应由()负责租船订舱。

国际货物买卖中，比较常见的关于装运港和目的港的规定方法有()。

目前，国际上使用的国际多式联运单据大多采用()

航运业的租船运输经营方式有很多种，最常见的租船运输经营方式是()。

我公司出口商品200件，每件毛重90千克，体积100×40×25cm3，查轮船公司运费表，该商品计费标准为W／M，每运费吨为80美元，另收港口附加费10％，直航附加费15％。问：该批货物共计运费多少?我公司原报USD400／PERFOBSHANGHA

物流信息是指伴随着物流业务活动而发生的，以及在物流业务活动以外发生的对物流业务活动有影响的一切信息，而商流中的交易、合同等信息没有提供物流的依据，因此商流信息属于物流信息。()

在交货地点上，《1941年美国对外贸易定义修订本》中对()的解释与《2000年通则》中对FOBNewYork的解释相同。

山西甲公司是一家生产煤的小型企业，近期将要运煤30吨到达北京，为了最大程度地降低企业成本，该公司希望找到一种可以最大化节约的运输方式。那么该公司应该选择哪种运输方式呢?为什么?

根据我国进口商品战略的演变过程，我国不鼓励引进或进口：

______travelingbybikehasdisadvantages,italsohasadvantages.

关于Excel软件的描述，正确的是

下列有利于创伤愈合的是

真胃炎(溃疡)的发病根本机制是()。

男，20岁。出现四肢远端对称性的各种感觉障碍，呈手套、袜子型分布。该病人的感觉障碍类型为

迁延不愈的营养不良患儿，可引起突然死亡的并发症是

患者，女性。初潮13岁，月经规则，月经周期26天，排卵时间一般在月经周期的

人性化服务是一种建立在理解人、体贴人的基础上的富有人情味的服务。()

【2014年山东省属】为了促进我国与世界各国政府和人民之间的相互了解和友谊，促进我国教育、科学、文化事业的发展，对此专设一章作了原则性规定的法律是()。