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某股权投资基金认缴总额为20亿元且于设立时全部实缴到位,基金收益分配约定为超额收益的10%作为业绩报酬分给基金管理人,90%归至基金投资者。收益分配体系为瀑布式,门槛收益率设定为每年8%,按单利计算。基金在运营8年后完成了所有投资项目的退出,清算后可分配总
某股权投资基金认缴总额为20亿元且于设立时全部实缴到位,基金收益分配约定为超额收益的10%作为业绩报酬分给基金管理人,90%归至基金投资者。收益分配体系为瀑布式,门槛收益率设定为每年8%,按单利计算。基金在运营8年后完成了所有投资项目的退出,清算后可分配总
admin
2019-01-12
33
问题
某股权投资基金认缴总额为20亿元且于设立时全部实缴到位,基金收益分配约定为超额收益的10%作为业绩报酬分给基金管理人,90%归至基金投资者。收益分配体系为瀑布式,门槛收益率设定为每年8%,按单利计算。基金在运营8年后完成了所有投资项目的退出,清算后可分配总额为40亿元。假设基金运营期间未进行分配。根据以上材料,回答52~54题。
假设该基金收益分配条款中设有追赶机制,则基金管理人与基金投资者获得的分配金额分别为( )。
选项
A、基金管理人可分得金额为2.00亿元,全体基金投资者可分得金额为38.00亿元
B、基金管理人可分得金额为1.87亿元,全体基金投资者可分得金额为38.13亿元
C、基金管理人可分得金额为1.87亿元,全体基金投资者可分得金额为18.13亿元
D、基金管理人可分得金额为2.00亿元,全体基金投资者可分得金额为18.00亿元
答案
A
解析
第一轮分配:先返还基金投资者的投资本金,向投资者分配20亿元;分配完成后剩余可分配资金20亿元。第二轮分配:向投资者返还门槛收益。全体投资者可分得门槛收益金额为20×8%×8=12.8(亿元);分配完成后剩余可分配资金7.2亿元。第三轮分配:按照追赶机制,向基金管理人分配业绩报酬。基金管理人在本轮可分配的业绩报酬金额为门槛收益与“追赶”金额之后的10%。因此,本轮分配业绩报酬金额为12.8/90%×10%=1.42(亿元);分配完成后剩余可分配资金5.78亿元。第四轮分配:按照10%:90%的比例向基金管理人与基金投资者分配,基金管理人可分配业绩报酬为5.78×10%=0.578(亿元);基金投资者可分配金额为5.78×90%=5.202(亿元)。因此,基金管理人可分得金额为2亿元;全体基金投资者可分得金额为38亿元。
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