某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。

admin2013-04-10 67

问题某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。
要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。
(2)计算基金单位净值。
(3)计算基金认购价。
(4)计算基金赎回价。

选项

答案(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)

解析

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由于持续经营，才产生了当期与以前期间、以后期间的差别，才使不同类型的会计主体有了记账的基准，进而孕育出折旧、摊销等会计处理方法。()

已确认的政府补助需要返还的，下列情况正确的处理方法是()。

某上市公司2019年度的财务会计报告于2020年4月30日批准报出。2020年12月31日，该公司发现了2018年度的一项重大会计差错(不影响2019年度的损益)。该公司正确的做法是()。

关于职工薪酬的账务处理中。下列说法中不正确的有()。

如果购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，下列说法中正确的是()。

特别行政区立法会，依法行使特别行政区的立法权。为了保证立法会议员依法行使权力，《基本法》规定立法会议员在任职期间享有下列权利，主要有：_____；_；_____。

属于非数字化影像的是

建筑节能工程为单位建筑工程中的一个分部工程，其分项工程包括()。

设置在汇接局(Tm)和端局(C5)的时钟是()。

合规管理部门制定的合规管理计划的内容不包括()。

从国际经验来看，政府问财政收支结构划分呈现的基本特征是()。

按照通货膨胀的程度，可将其分为()。

胡锦涛指出在新形势下，中英双方应该从21世纪全球视角和战略高度规划好两国关系，重点要做好()。

分拆上市

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由于持续经营，才产生了当期与以前期间、以后期间的差别，才使不同类型的会计主体有了记账的基准，进而孕育出折旧、摊销等会计处理方法。()

已确认的政府补助需要返还的，下列情况正确的处理方法是()。

某上市公司2019年度的财务会计报告于2020年4月30日批准报出。2020年12月31日，该公司发现了2018年度的一项重大会计差错(不影响2019年度的损益)。该公司正确的做法是()。

关于职工薪酬的账务处理中。下列说法中不正确的有()。

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特别行政区立法会，依法行使特别行政区的立法权。为了保证立法会议员依法行使权力，《基本法》规定立法会议员在任职期间享有下列权利，主要有：_________；_________；_________。

属于非数字化影像的是

建筑节能工程为单位建筑工程中的一个分部工程，其分项工程包括()。

设置在汇接局(Tm)和端局(C5)的时钟是()。

合规管理部门制定的合规管理计划的内容不包括()。

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按照通货膨胀的程度，可将其分为()。

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特别行政区立法会，依法行使特别行政区的立法权。为了保证立法会议员依法行使权力，《基本法》规定立法会议员在任职期间享有下列权利，主要有：_____；_；_____。