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  3. 设英国某银行的外汇牌价为: 即期汇率 3个月远期 美元 1.5800/1.5820 贴水0.7/0.9美分 问: (1)美元3个月远期实际汇率是多少? (2)如某商人卖出3个月远期美元10000元,届时可换回多少英

设英国某银行的外汇牌价为: 即期汇率 3个月远期 美元 1.5800/1.5820 贴水0.7/0.9美分 问: (1)美元3个月远期实际汇率是多少? (2)如某商人卖出3个月远期美元10000元,届时可换回多少英

admin2012-07-01  23
问题 设英国某银行的外汇牌价为:
         即期汇率         3个月远期
美元   1.5800/1.5820   贴水0.7/0.9美分
问:
(1)美元3个月远期实际汇率是多少?
(2)如某商人卖出3个月远期美元10000元,届时可换回多少英镑?
(3)如按上述即期汇率,我机械公司出口一批机床,原报价每台18000英镑,现英国进口商要求我公司改用美元报价,则应报多少美元?为什么?
(4)如上述机床预计3个月后才能收汇,那么我方对其报价应如何调整,具体应报多少英镑?
选项
答案(1)美元3个月远期汇率: [*] 即:美元3个月远期汇率:1.5870/1.5910。 (2)卖出3个月远期美元10000,即10000÷1.5910=6285.35,可换回6285.35英镑。 (3)原报价18000英镑/台,现改报美元价,即18000×1.5820=28476,应报28476美元。 (4)3个月后美元贴水,我方报价应作如下调整:28476美元÷1.5870=17943.28英镑那么我方应报价17943.28英镑。因为,上述(3)中已知即期美元报价是28476美元,按“外币折为本币时,用卖出价折算”原则,用28476美元/台除以3个月美元贴水价1.5670,就可得出远期英镑报价。
解析
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