假设某公司期末现金最低余额为5000元,银行借款与还款均以1000元为单位,利率10%,季初借,季末还(先借先还),还本时付息,该公司现金预算部分数据如下: 要求:将上表中的空缺数据按其内在联系填列齐全(利息在表外列出计算过程)。