基金管理公司必须以( )为基金会计核算主体。[2015年6月证券真题]

admin2016-09-20 38

问题基金管理公司必须以( )为基金会计核算主体。[2015年6月证券真题]

选项 A、基金管理公司
B、所管理的全部基金总体
C、所管理的不同基金类别
D、所管理的每只基金

答案D

解析基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。各基金会计核算应当独立于公司会计核算。

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