甲企业现金收支状况平稳,预计全年(按360天计算)需要现金10万元,现金与有价证券的转换成本为每次800元,有价证券的年利率为10%。要求:(1)计算最佳现金持有量。 (2)计算最低现金管理相关总成本。 (3)计算转换成本和持有机会成本。 (4)计算有价

admin2011-01-15 29

问题甲企业现金收支状况平稳,预计全年(按360天计算)需要现金10万元,现金与有价证券的转换成本为每次800元,有价证券的年利率为10%。
要求:(1)计算最佳现金持有量。
(2)计算最低现金管理相关总成本。
(3)计算转换成本和持有机会成本。
(4)计算有价证券交易次数及有价证券交易间隔期。

选项

答案[*] (3)转换成本=持有机会成本=4000÷2=2000(元) (4)有价证券交易次数=100000÷40000=2.5(次) 有价证券交易间隔期=360÷2.5=144(天)

解析

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中级财务管理

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