通达路桥公司拟在某省兴建一座大桥。这项工程将面临诸多不确定因素，如工程总投资、银行贷款、过桥费收入等。公司为了预测这项工程所产生的效益并防范可能发生的风险，组织相关人员分析了上述每一个因素的变化对该项目内部收益率的影响。通达路桥公司所采用的风险管理方法是(

admin2023-02-10 48

问题通达路桥公司拟在某省兴建一座大桥。这项工程将面临诸多不确定因素，如工程总投资、银行贷款、过桥费收入等。公司为了预测这项工程所产生的效益并防范可能发生的风险，组织相关人员分析了上述每一个因素的变化对该项目内部收益率的影响。通达路桥公司所采用的风险管理方法是( )。

选项 A、情景分析法
B、敏感性分析法
C、马尔科夫分析法
D、风险评估分析法

答案B

解析敏感性分析是针对潜在的风险性，研究项目的各种不确定因素变化至一定幅度时，计算其主要经济指标变化率及敏感程度的一种方法。敏感性分析是在确定性分析的基础上，进一步分析不确定性因素对项目最终效果指标的影响及影响程度。公司为了预测这项工程所产生的效益并防范可能发生的风险，通达路桥公司分析了工程总投资、银行贷款、过桥费收入等因素对该项目内部收益率的影响，采用的风险管理方法是敏感性分析法。

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债券市场价格越债券面值，期限越，则当期收益率就越偏离到期收益率。()

关于货币市场工具，以下表述正确的是()。

风险调整的基金业绩评估方法的下面四个指标中，涉及业绩比较基准的风险调整分析指标是()。

下列风险调整后的收益指标中，不以CAPM模型为基础的是()。

某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％。则以下表述正确的是()。

以下不属于基金公司投资交易环节的是()。

CFA协会将“最佳执行”定义为公司(包括买方和卖方)在规定的投资目标和限制内，为最大化客户投资组合价值而采用的()。

基金管理公司内部控制应确保基金和基金管理人的财务和其他信息()。Ⅰ．真实Ⅱ．准确Ⅲ．完整Ⅳ．及时

基金管理公司内部控制机制是指()。

关于基金与银行储蓄存款的收益和风险特征，下列表述错误的是()。

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简述刑罚裁量制度中立功的成立条件及处罚原则。

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