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假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127 000230.95,折算前的基金份额总额为3 013 057 000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例为( )。
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127 000230.95,折算前的基金份额总额为3 013 057 000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例为( )。
admin
2022-06-02
18
问题
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127 000230.95,折算前的基金份额总额为3 013 057 000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例为( )。
选项
A、1.065 843 85
B、1.073 843 95
C、1.058 742 85
D、1.063 843 95
答案
B
解析
ETF折算比例=
=(3127 000 230.95÷3 013 057 000)÷(966.45÷1 000)≈1.073 843 95。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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