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(2001年考试真题)某企业现着手编制2001年6月份的现金收支计划。预计2001年6月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80％；本月销货50000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8000元，预计月内付款70％；月初应

admin2019-07-09  65
问题 (2001年考试真题)某企业现着手编制2001年6月份的现金收支计划。预计2001年6月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80％；本月销货50000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5000元。要求：
确定最佳资金筹措或运用数额。
选项
答案确定最佳资金筹措或运用数额：银行借款数额=5000+10000=15000(元)
解析
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